| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 679.00 | 1 272.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 451.00 | 3 179.00 | 41 272.00 | 44 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 451.00 | 3 179.00 | 41 272.00 | 44 451.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 715.00 | 9 673.00 | | 11 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | 2 043.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 18 353.00 | 15 015.00 | | 18 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 7 350.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 12 972.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 5 813.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 919.00 | 26 994.00 | | 22 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 272.00 | 42 009.00 | | 41 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 919.00 | 26 642.00 | | 22 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 2 819.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 911.00 | 16 047.00 | | 16 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 123.00 | 120 749.00 | | 122 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 785.00 | 118 706.00 | | 118 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338.00 | 2 043.00 | | 3 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | 737.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 737.00 | | 2 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 2 715.00 | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | 1 926.00 | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 31 491.00 | 34 259.00 | | 31 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 354.00 | 20 952.00 | | 20 354.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | 2 394.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 331.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | 3 046.00 | | 4 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 393.00 | 59 530.00 | | 55 393.00 |