| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 225.00 | 124 220.00 | 696 005.00 | 820 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 758.00 | 34 404.00 | 199 353.00 | 233 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 074.00 | 158 625.00 | 938 449.00 | 1 097 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 205.00 | | 471 205.00 | 471 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 771.00 | 37 306.00 | 34 465.00 | 71 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 193.00 | | 382 193.00 | 382 193.00 |
BZ Autres créances | 384 672.00 | | 384 672.00 | 384 672.00 |
CF Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 621.00 | 37 306.00 | 1 311 316.00 | 1 348 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 695.00 | 195 930.00 | 2 249 765.00 | 2 445 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 992.00 | -58 374.00 | | -1 424 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 669.00 | -1 366 617.00 | | -1 592 669.00 |
DK Provisions réglementées | 279 029.00 | 141 191.00 | | 279 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 588 632.00 | -1 133 801.00 | | -2 588 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 096.00 | 649 170.00 | | 403 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 88 303.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 4 354 102.00 | 4 063 583.00 | | 4 354 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 396.00 | 4 801 057.00 | | 4 838 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 765.00 | 3 667 256.00 | | 2 249 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 398.00 | 241 103.00 | 4 111 500.00 | 3 870 398.00 |
FG Production vendue services | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 157.00 | 241 103.00 | 4 120 260.00 | 3 879 157.00 |
FM Production stockée | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 526.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 526.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 838.00 | 141 191.00 | | 137 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 838.00 | 141 191.00 | | 137 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 704.00 | -140 665.00 | | -137 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 281.00 | 2 323 295.00 | | 4 123 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 950.00 | 3 689 913.00 | | 5 715 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 669.00 | -1 366 617.00 | | -1 592 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 238.00 | | 43 985.00 | 1 054 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 097 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 064 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 738.00 | | 43 985.00 | 1 021 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 434.00 | 91 190.00 | | 67 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 434.00 | 91 190.00 | | 67 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 191.00 | 137 838.00 | | 141 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 37 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 191.00 | 175 144.00 | | 141 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 096.00 | 403 096.00 | | 403 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 582.00 | 352 582.00 | | 352 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 193.00 | | | 382 193.00 |
VB T. V. A. | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
VC Groupe et associés | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 001 520.00 | 4 001 520.00 | | 4 001 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 366.00 | 766 866.00 | 32 500.00 | 799 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 396.00 | 4 838 396.00 | | 4 838 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |