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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 1 681.00 | 12 554.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 10 254.00 | 27 779.00 | 38 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 768.00 | 11 935.00 | 72 833.00 | 84 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 566.00 | | 359 566.00 | 359 566.00 |
BZ Autres créances | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CF Disponibilités | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 490.00 | | 705 490.00 | 705 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 258.00 | 11 935.00 | 778 323.00 | 790 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 017 661.00 | -1 424 992.00 | | -3 017 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960 518.00 | -1 592 669.00 | | -1 960 518.00 |
DK Provisions réglementées | 341 760.00 | 279 029.00 | | 341 760.00 |
DL TOTAL (I) | -4 486 419.00 | -2 588 632.00 | | -4 486 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 498.00 | 6 330.00 | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | 403 096.00 | | 372 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | 74 868.00 | | 103 867.00 |
EA Autres dettes | 4 766 283.00 | 4 354 102.00 | | 4 766 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 741.00 | 4 838 396.00 | | 5 264 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 323.00 | 2 249 765.00 | | 778 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 887 941.00 | 291 080.00 | 3 179 021.00 | 2 887 941.00 |
FG Production vendue services | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 365.00 | 291 080.00 | 3 179 445.00 | 2 888 365.00 |
FM Production stockée | | | 68 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 424.00 | 134.00 | | 13 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 424.00 | 134.00 | | 88 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 259.00 | | | 782 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 731.00 | 137 838.00 | | 62 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 990.00 | 137 838.00 | | 844 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 566.00 | -137 704.00 | | -756 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 390.00 | 4 123 281.00 | | 3 373 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 908.00 | 5 715 950.00 | | 5 333 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960 518.00 | -1 592 669.00 | | -1 960 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 074.00 | | | 1 097 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 306.00 | 84 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 306.00 | 52 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 574.00 | | | 1 064 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 625.00 | 83 357.00 | 230 047.00 | 158 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 625.00 | 83 357.00 | 230 047.00 | 158 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 029.00 | 62 731.00 | | 279 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 335.00 | 62 731.00 | 37 306.00 | 316 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 195.00 | 200 195.00 | | 200 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 566.00 | 349 662.00 | 9 904.00 | 359 566.00 |
VB T. V. A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VC Groupe et associés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VI Groupe et associés | 4 566 088.00 | 4 566 088.00 | | 4 566 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 675.00 | 501 271.00 | 42 404.00 | 543 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 741.00 | 5 264 741.00 | | 5 264 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |