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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 2 570.00 | 11 665.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 13 495.00 | 24 537.00 | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 268.00 | 16 066.00 | 59 202.00 | 75 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 833.00 | 16 066.00 | 117 768.00 | 133 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 978 179.00 | -3 017 660.00 | | -4 978 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 968.00 | -1 960 518.00 | | -70 968.00 |
DK Provisions réglementées | 15 994.00 | 341 760.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | -4 883 152.00 | -4 486 418.00 | | -4 883 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 22 498.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 372 093.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | 103 866.00 | | 88 628.00 |
EA Autres dettes | 4 908 686.00 | 4 766 282.00 | | 4 908 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 920.00 | 5 264 741.00 | | 5 000 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 768.00 | 778 322.00 | | 117 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 581.00 | | 234 581.00 | 234 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 581.00 | | 234 581.00 | 234 581.00 |
FM Production stockée | | | -139 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | 13 424.00 | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 665.00 | 88 424.00 | | 338 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | 62 731.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | 844 990.00 | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 759.00 | -756 566.00 | | 335 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 341.00 | 3 373 389.00 | | 437 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 309.00 | 5 333 907.00 | | 508 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 968.00 | -1 960 518.00 | | -70 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 75 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 4 131.00 | | 11 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 4 131.00 | | 11 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 760.00 | 2 906.00 | 328 672.00 | 341 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 760.00 | 2 906.00 | 328 672.00 | 341 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 906.00 | 328 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 607.00 | 3 208.00 | 399.00 | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 901 272.00 | 4 901 272.00 | | 4 901 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 566.00 | 81 167.00 | 399.00 | 81 566.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 920.00 | 5 000 920.00 | | 5 000 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |