| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
BZ Autres créances | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 115.00 | | 593 115.00 | 593 115.00 |
CU Autres participations | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 2 455.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 36 122.00 | 22 968.00 | | 36 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 370.00 | 13 846.00 | | 38 370.00 |
DL TOTAL (I) | 528 139.00 | 489 769.00 | | 528 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 207.00 | 7 586.00 | | 64 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 618.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 500.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 975.00 | 8 704.00 | | 64 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 115.00 | 498 472.00 | | 593 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 15 006.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630.00 | 1 160.00 | | 1 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 370.00 | 13 846.00 | | 38 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |