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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
BZ Autres créances | 197 049.00 | | 197 049.00 | 197 049.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 608.00 | | 198 608.00 | 198 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 128.00 | | 647 128.00 | 647 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 520.00 | | 448 520.00 | 448 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 345.00 | 21 897.00 | | 23 345.00 |
DG Autres réserves | 87 502.00 | 81 414.00 | | 87 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | 28 965.00 | | 28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 590 310.00 | 582 776.00 | | 590 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 21 077.00 | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 540.00 | 78 540.00 | | 41 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 378.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 819.00 | 99 995.00 | | 56 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 128.00 | 682 771.00 | | 647 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | 30 002.00 | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038.00 | 1 037.00 | | 1 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 963.00 | 28 965.00 | | 28 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 864.00 | 12 733.00 | 2 131.00 | 14 864.00 |
VI Groupe et associés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 819.00 | 54 687.00 | 2 131.00 | 56 819.00 |