| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 448 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 349.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 234 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 682 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 448 520.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 897.00 | 5 066.00 | | 21 897.00 |
DG Autres réserves | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | 38 260.00 | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 582 776.00 | 575 240.00 | | 582 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 077.00 | 33 570.00 | | 21 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 540.00 | 26 540.00 | | 78 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 372.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 995.00 | 60 627.00 | | 99 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 771.00 | 635 867.00 | | 682 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 40 000.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037.00 | 1 740.00 | | 1 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 965.00 | 38 260.00 | | 28 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 520.00 | | | 448 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 125.00 | 8 473.00 | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VP Divers | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 995.00 | 91 522.00 | 8 473.00 | 99 995.00 |