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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 592.00 | 1 081.00 | 17 511.00 | 18 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 4 525.00 | 24 935.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 8 722.00 | 32 485.00 | 41 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 278.00 | 14 328.00 | 80 950.00 | 95 278.00 |
BT Marchandises | 337 975.00 | 168 988.00 | 168 987.00 | 337 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 291.00 | 15 832.00 | 158 459.00 | 174 291.00 |
BZ Autres créances | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 366 515.00 | | 366 515.00 | 366 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 851.00 | 184 820.00 | 1 299 031.00 | 1 483 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 129.00 | 199 148.00 | 1 379 981.00 | 1 579 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
DL TOTAL (I) | 214 319.00 | | | 214 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 042.00 | | | 139 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 551.00 | | | 959 551.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 662.00 | | | 1 165 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 981.00 | | | 1 379 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 662.00 | | | 1 165 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 851.00 | 2 811.00 | 322 662.00 | 319 851.00 |
FG Production vendue services | 6 533 408.00 | | 6 533 408.00 | 6 533 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 259.00 | 2 811.00 | 6 856 070.00 | 6 853 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 489.00 | | | -8 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 898.00 | | | 7 222 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 579.00 | | | 7 018 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 168 988.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 042.00 | 139 042.00 | | 139 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 163.00 | 423 163.00 | | 423 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 549.00 | 425 549.00 | | 425 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VB T. V. A. | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 365.00 | 485 365.00 | | 485 365.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 352.00 | 1 127 352.00 | | 1 127 352.00 |