| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AP Constructions | 16 333.00 | 3 997.00 | 12 336.00 | 16 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 20 877.00 | 23 440.00 | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 905.00 | 38 778.00 | 37 126.00 | 75 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 335.00 | 64 244.00 | 157 091.00 | 221 335.00 |
BT Marchandises | 668 507.00 | 35 000.00 | 633 507.00 | 668 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 776.00 | 15 832.00 | 729 944.00 | 745 776.00 |
BZ Autres créances | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 921.00 | 50 832.00 | 2 315 089.00 | 2 365 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 256.00 | 115 076.00 | 2 472 180.00 | 2 587 256.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 688.00 | 203 319.00 | | 501 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 756.00 | 298 369.00 | | 308 756.00 |
DL TOTAL (I) | 821 444.00 | 512 688.00 | | 821 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 982.00 | 190 486.00 | | 285 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 383.00 | 1 323 237.00 | | 1 052 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 291 661.00 | 292 563.00 | | 291 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 925.00 | 563 311.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 736.00 | 2 369 596.00 | | 1 650 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 180.00 | 3 022 285.00 | | 2 472 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 736.00 | 2 369 596.00 | | 1 650 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 638.00 | | 114 142.00 | 128 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 43 369.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 70 773.00 | 13 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 37 059.00 | 14 796.00 | 41 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 6 000.00 | 12 510.00 | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | 31 059.00 | 2 286.00 | 34 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 692.00 | 35 000.00 | 20 692.00 | 20 692.00 |
6T Sur comptes clients | 515 832.00 | | 500 000.00 | 515 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 524.00 | 35 000.00 | 520 692.00 | 536 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 524.00 | 35 000.00 | 660 692.00 | 676 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 520 692.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 249.00 | 389 249.00 | | 389 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 413.00 | 486 413.00 | | 486 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
UX Autres créances clients | 426 778.00 | 426 778.00 | | 426 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 998.00 | 318 998.00 | | 318 998.00 |
VB T. V. A. | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 096.00 | 1 173 013.00 | 83 083.00 | 1 256 096.00 |
VW T.V.A. | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 406.00 | 1 636 406.00 | | 1 636 406.00 |