| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 592.00 | 7 102.00 | 11 490.00 | 18 592.00 |
AP Constructions | 10 446.00 | 1 348.00 | 9 098.00 | 10 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 941.00 | 12 497.00 | 22 444.00 | 34 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 243.00 | 21 034.00 | 30 209.00 | 51 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 638.00 | 41 981.00 | 86 657.00 | 128 638.00 |
BT Marchandises | 432 500.00 | 20 692.00 | 411 808.00 | 432 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 300.00 | 515 832.00 | 1 128 468.00 | 1 644 300.00 |
BZ Autres créances | 272 476.00 | | 272 476.00 | 272 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 588 296.00 | | 588 296.00 | 588 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 152.00 | 536 524.00 | 2 935 628.00 | 3 472 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 790.00 | 578 505.00 | 3 022 285.00 | 3 600 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 319.00 | | | 203 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 369.00 | 204 319.00 | | 298 369.00 |
DL TOTAL (I) | 512 688.00 | 214 319.00 | | 512 688.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 486.00 | 139 042.00 | | 190 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 237.00 | 959 551.00 | | 1 323 237.00 |
EA Autres dettes | 292 563.00 | 3 758.00 | | 292 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 311.00 | 25 000.00 | | 563 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 596.00 | 1 165 662.00 | | 2 369 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 285.00 | 1 379 981.00 | | 3 022 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 596.00 | 1 165 662.00 | | 2 369 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 107.00 | | 543 107.00 | 543 107.00 |
FG Production vendue services | 5 752 740.00 | 20 000.00 | 5 772 740.00 | 5 752 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 847.00 | 20 000.00 | 6 315 847.00 | 6 295 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 921 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 692.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106 693.00 | 72 433.00 | | 1 106 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 521.00 | 8 489.00 | | 9 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 521.00 | 8 489.00 | | 9 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 371.00 | -8 489.00 | | -9 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 211.00 | 79 937.00 | | 123 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 923 988.00 | 7 222 898.00 | | 7 923 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 618.00 | 7 018 579.00 | | 7 625 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 369.00 | 204 319.00 | | 298 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 278.00 | | 33 360.00 | 95 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 666.00 | | 25 964.00 | 70 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 7 396.00 | 6 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 27 653.00 | | 14 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 6 021.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 21 632.00 | | 13 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 988.00 | 20 692.00 | 168 988.00 | 168 988.00 |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 502 000.00 | 2 000.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 820.00 | 522 692.00 | 170 988.00 | 184 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 820.00 | 662 692.00 | 170 988.00 | 184 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 692.00 | 170 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 836.00 | 534 836.00 | | 534 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 052.00 | 490 052.00 | | 490 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 563.00 | 292 563.00 | | 292 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 311.00 | 563 311.00 | | 563 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 425 302.00 | | | 425 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218 998.00 | | | 1 218 998.00 |
VB T. V. A. | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VP Divers | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 985.00 | 2 095 584.00 | 13 401.00 | 2 108 985.00 |
VW T.V.A. | 288 551.00 | 288 551.00 | | 288 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 596.00 | 2 369 596.00 | | 2 369 596.00 |