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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 001.00 | 600.00 | 11 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 601.00 | 11 001.00 | 40 600.00 | 51 601.00 |
060 Stock marchandises | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
084 Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 364.00 | | 179 364.00 | 179 364.00 |
110 Total général Actif | 230 965.00 | 11 001.00 | 219 964.00 | 230 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 51 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 681.00 | | | 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 519.00 | | | 128 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
252 Charges sociales | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -314.00 | | | -314.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |