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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 11 662.00 | 48.00 | 11 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 711.00 | 11 662.00 | 40 048.00 | 51 711.00 |
060 Stock marchandises | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 518.00 | | 69 518.00 | 69 518.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
110 Total général Actif | 212 193.00 | 11 662.00 | 200 531.00 | 212 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
252 Charges sociales | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |