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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 11 435.00 | 166.00 | 11 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 601.00 | 11 435.00 | 40 166.00 | 51 601.00 |
060 Stock marchandises | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
072 Créances – Autres | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
084 Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 530.00 | | 167 530.00 | 167 530.00 |
110 Total général Actif | 219 131.00 | 11 435.00 | 207 696.00 | 219 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 949.00 | | | 97 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
242 Autres charges externes. | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
252 Charges sociales | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |