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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AH Fonds commercial | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
AP Constructions | 2 876 813.00 | 2 392 019.00 | 484 794.00 | 2 876 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 498.00 | 664 967.00 | 218 531.00 | 883 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 711.00 | 285 668.00 | 27 043.00 | 312 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 084.00 | 3 342 654.00 | 968 431.00 | 4 311 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CF Disponibilités | 563 232.00 | | 563 232.00 | 563 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 603.00 | | 824 603.00 | 824 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 687.00 | 3 342 654.00 | 1 793 034.00 | 5 135 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 892 590.00 | 892 590.00 | | 892 590.00 |
DH Report à nouveau | 128 106.00 | 154 780.00 | | 128 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 214.00 | 63 288.00 | | 132 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 692.00 | 1 362 440.00 | | 1 404 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 052.00 | 280 525.00 | | 174 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 883.00 | 21 988.00 | | 21 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 48 096.00 | | 47 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 279.00 | 96 215.00 | | 112 279.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 7 249.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 553.00 | 454 074.00 | | 374 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 034.00 | 1 816 514.00 | | 1 793 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 221.00 | 280 022.00 | | 290 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 236.00 | 1 200.00 | 57 436.00 | 56 236.00 |
FG Production vendue services | 972 177.00 | | 972 177.00 | 972 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 413.00 | 1 200.00 | 1 029 613.00 | 1 028 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 470.00 | 14 552.00 | | 81 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 36 300.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 749.00 | 36 300.00 | | 24 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 66.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 318.00 | 36 234.00 | | 24 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 21 161.00 | | 52 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 231.00 | 1 036 896.00 | | 1 136 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 017.00 | 973 607.00 | | 1 004 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 214.00 | 63 288.00 | | 132 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 762.00 | 80 241.00 | | 137 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 748.00 | | 53 748.00 | 4 330 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 686.00 | | 53 748.00 | 4 092 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 095.00 | 197 540.00 | 72 981.00 | 3 218 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 095.00 | 197 540.00 | 72 981.00 | 3 218 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 052.00 | 89 720.00 | 84 332.00 | 174 052.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 552.00 | 290 220.00 | 84 332.00 | 374 552.00 |