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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AH Fonds commercial | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
AP Constructions | 2 887 357.00 | 2 481 205.00 | 406 152.00 | 2 887 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 554.00 | 752 450.00 | 133 104.00 | 885 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 688.00 | 301 724.00 | 67 964.00 | 369 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 662.00 | 3 535 379.00 | 845 283.00 | 4 380 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
CF Disponibilités | 610 856.00 | | 610 856.00 | 610 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 479.00 | | 820 479.00 | 820 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 141.00 | 3 535 379.00 | 1 665 762.00 | 5 201 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 924 785.00 | 892 590.00 | | 924 785.00 |
DH Report à nouveau | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 571.00 | 132 214.00 | | 75 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 244.00 | 1 404 692.00 | | 1 380 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 919.00 | 174 052.00 | | 89 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 820.00 | 21 883.00 | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 47 008.00 | | 51 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 112 279.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 729.00 | 374 553.00 | | 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 762.00 | 1 793 034.00 | | 1 665 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 658.00 | 290 221.00 | | 227 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 708.00 | 1 711.00 | 61 419.00 | 59 708.00 |
FG Production vendue services | 953 758.00 | | 953 758.00 | 953 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 466.00 | 1 711.00 | 1 015 177.00 | 1 013 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 490.00 | 81 470.00 | | 21 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 17 500.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 24 749.00 | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 778.00 | 431.00 | | 6 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | 431.00 | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 722.00 | 24 318.00 | | 28 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 52 851.00 | | 20 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 274.00 | 1 136 231.00 | | 1 072 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 703.00 | 1 004 017.00 | | 996 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 571.00 | 132 214.00 | | 75 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 933.00 | 137 762.00 | | 158 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 084.00 | | 77 577.00 | 4 311 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 142 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 022.00 | | 77 577.00 | 4 073 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 654.00 | 193 947.00 | 1 222.00 | 3 342 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 654.00 | 193 947.00 | 1 222.00 | 3 342 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 919.00 | 45 848.00 | 44 071.00 | 89 919.00 |
VI Groupe et associés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 770.00 | 207 770.00 | | 207 770.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 729.00 | 227 658.00 | 44 071.00 | 271 729.00 |