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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AH Fonds commercial | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
AP Constructions | 2 888 839.00 | 2 566 519.00 | 322 320.00 | 2 888 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 461.00 | 684 078.00 | 299 382.00 | 983 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 321.00 | 321 090.00 | 66 231.00 | 387 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 983.00 | 3 571 687.00 | 926 296.00 | 4 497 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CF Disponibilités | 715 339.00 | | 715 339.00 | 715 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 418.00 | | 889 418.00 | 889 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 401.00 | 3 571 687.00 | 1 815 714.00 | 5 387 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DG Autres réserves | 1 028 444.00 | 924 785.00 | | 1 028 444.00 |
DH Report à nouveau | | 128 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 559.00 | 75 571.00 | | 152 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 784.00 | 1 380 244.00 | | 1 432 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 105.00 | 89 919.00 | | 245 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 21 820.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 51 723.00 | | 44 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 052.00 | 108 267.00 | | 79 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 141.00 | 271 729.00 | | 369 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 714.00 | 1 665 762.00 | | 1 815 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 163.00 | 227 658.00 | | 218 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 662.00 | | 293 220.00 | 4 380 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 899.00 | 4 497 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 899.00 | 4 259 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 599.00 | | 292 920.00 | 4 142 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 300.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 379.00 | 212 207.00 | 175 899.00 | 3 535 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 379.00 | 212 207.00 | 175 899.00 | 3 535 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 105.00 | 94 127.00 | 49 660.00 | 245 105.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 140.00 | 218 162.00 | 49 660.00 | 369 140.00 |