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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 60 174.00 | 39 826.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 047.00 | 9 646.00 | 17 402.00 | 27 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 641.00 | | 235 641.00 | 235 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 708.00 | 274 871.00 | 4 775 837.00 | 5 050 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
BZ Autres créances | 5 397 285.00 | | 5 397 285.00 | 5 397 285.00 |
CF Disponibilités | 634 610.00 | | 634 610.00 | 634 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 845.00 | | 6 214 845.00 | 6 214 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 553.00 | 274 871.00 | 10 990 682.00 | 11 265 553.00 |
CU Autres participations | 4 682 055.00 | 204 117.00 | 4 477 938.00 | 4 682 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 6 847 677.00 | 6 904 996.00 | | 6 847 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 242.00 | 105 581.00 | | 127 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 383.00 | 7 131 041.00 | | 7 095 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 716.00 | 160 796.00 | | 144 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 716.00 | 160 796.00 | | 144 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | 2 228.00 | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 548.00 | 3 440 510.00 | | 3 616 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 32 691.00 | | 69 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 78 173.00 | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | 4 051.00 | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 583.00 | 3 557 653.00 | | 3 750 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 682.00 | 10 849 491.00 | | 10 990 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 956.00 | 303 047.00 | | 520 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 939.00 | | 277 939.00 | 277 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 939.00 | | 277 939.00 | 277 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 12 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 676.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 058.00 | 676.00 | | 43 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 121.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 870.00 | 500 000.00 | | 22 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 915.00 | 500 121.00 | | 22 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 143.00 | -499 445.00 | | 20 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 958.00 | -189 395.00 | | -89 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 736.00 | 821 209.00 | | 447 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 494.00 | 715 627.00 | | 320 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 242.00 | 105 581.00 | | 127 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 061.00 | | 219 394.00 | 4 943 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 347.00 | 4 922 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 747.00 | 5 050 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 27 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 787.00 | | 17 660.00 | 44 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797 338.00 | | 201 734.00 | 4 797 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 909.00 | 9 376.00 | 12 530.00 | 73 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 778.00 | 6 331.00 | | 54 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 3 045.00 | 12 530.00 | 19 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 796.00 | | 16 080.00 | 160 796.00 |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 969.00 | | 10 853.00 | 214 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 765.00 | | 26 933.00 | 375 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 641.00 | | | 235 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 196.00 | | | 182 196.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 117 500.00 | | | 5 117 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 615 898.00 | 386 270.00 | 3 229 627.00 | 3 615 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 755.00 | | | 267 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 906.00 | 735 064.00 | 5 080 842.00 | 5 815 906.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 583.00 | 520 956.00 | 3 229 627.00 | 3 750 583.00 |