| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 66 424.00 | 33 576.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 8 248.00 | 1 388.00 | 9 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 388.00 | | 366 388.00 | 366 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 164 044.00 | 3 280 722.00 | 4 883 322.00 | 8 164 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
BZ Autres créances | 3 140 997.00 | | 3 140 997.00 | 3 140 997.00 |
CF Disponibilités | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 368.00 | | 3 524 368.00 | 3 524 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 688 411.00 | 3 280 722.00 | 8 407 690.00 | 11 688 411.00 |
CU Autres participations | 7 682 055.00 | 3 205 115.00 | 4 476 940.00 | 7 682 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 6 974 919.00 | 6 847 677.00 | | 6 974 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 989.00 | 127 242.00 | | -2 883 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 394.00 | 7 095 383.00 | | 4 211 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 636.00 | 144 716.00 | | 128 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 636.00 | 144 716.00 | | 128 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 2 416.00 | | 2 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 904 089.00 | 3 616 548.00 | | 3 904 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 69 285.00 | | 47 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 48 442.00 | | 40 179.00 |
EA Autres dettes | 73 313.00 | 13 891.00 | | 73 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 660.00 | 3 750 583.00 | | 4 067 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 690.00 | 10 990 682.00 | | 8 407 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 660.00 | 520 956.00 | | 4 067 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 906 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 563.00 | 1 778.00 | | 12 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 25 200.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 063.00 | 43 058.00 | | 22 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 45.00 | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 122.00 | 22 870.00 | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 22 915.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | 20 143.00 | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 080.00 | -89 958.00 | | -16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 008.00 | 447 736.00 | | 391 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 997.00 | 320 494.00 | | 3 274 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 989.00 | 127 242.00 | | -2 883 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 708.00 | | 8 086 885.00 | 5 050 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 956 138.00 | 8 053 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973 549.00 | 8 164 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 411.00 | 9 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 725.00 | | 8 086 885.00 | 4 922 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 10 142.00 | 5 289.00 | 70 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 109.00 | 6 250.00 | | 61 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | 3 892.00 | 5 289.00 | 9 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 388.00 | | 366 388.00 | 366 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 273 045.00 | 273 045.00 | | 273 045.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 795.00 | 2 807 795.00 | | 2 807 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 904 089.00 | 3 904 089.00 | | 3 904 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 867.00 | 316 867.00 | | 316 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 894.00 | 3 414 477.00 | 366 418.00 | 3 780 894.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 660.00 | 4 067 660.00 | | 4 067 660.00 |