| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 793.00 | 73 331.00 | 106 462.00 | 179 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 464.00 | 2 778.00 | 686.00 | 3 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 971.00 | 81 109.00 | 350 862.00 | 431 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BZ Autres créances | 3 345 954.00 | | 3 345 954.00 | 3 345 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 839.00 | | 520 839.00 | 520 839.00 |
CF Disponibilités | 7 614 495.00 | | 7 614 495.00 | 7 614 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 623 798.00 | | 11 623 798.00 | 11 623 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 769.00 | 81 109.00 | 11 974 661.00 | 12 055 769.00 |
CU Autres participations | 243 142.00 | | 243 142.00 | 243 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 4 000 430.00 | | | 4 000 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499 911.00 | | | 3 499 911.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 804.00 | | | 7 620 804.00 |
DP Provisions pour risques | 317 147.00 | | | 317 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 825.00 | | | 583 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 548.00 | | | 3 595 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
EA Autres dettes | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 031.00 | | | 3 770 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 661.00 | | | 11 974 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 205 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 001.00 | | | 7 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227 752.00 | | | 7 227 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 438 913.00 | | | 7 438 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 269.00 | | | 471 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910 182.00 | | | 7 910 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 430.00 | | | -682 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032 446.00 | | | -1 032 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 383.00 | | | 10 576 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 472.00 | | | 7 076 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499 911.00 | | | 3 499 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 164 044.00 | | 635 557.00 | 8 164 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360 522.00 | 248 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367 630.00 | 431 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 179 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 173.00 | 3 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 935.00 | | 79 793.00 | 100 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053 472.00 | | 555 764.00 | 8 053 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 607.00 | 7 610.00 | 7 108.00 | 75 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 359.00 | 6 908.00 | 935.00 | 67 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 702.00 | 6 173.00 | 8 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205 115.00 | 5 000.00 | 3 205 115.00 | 3 205 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 115.00 | 5 000.00 | 3 205 115.00 | 3 205 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 779.00 | 1 021 779.00 | | 1 021 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 588.00 | | | 3 595 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 122.00 | 154 122.00 | | 154 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 060.00 | 2 164 060.00 | | 2 164 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 037.00 | 3 488 464.00 | 573.00 | 3 489 037.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 031.00 | 174 443.00 | | 3 770 031.00 |