| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 225.00 | 44 238.00 | 13 987.00 | 58 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 413.00 | 173 257.00 | 78 156.00 | 251 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 027.00 | 218 102.00 | 116 925.00 | 335 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 331.00 | | 1 251 331.00 | 1 251 331.00 |
BZ Autres créances | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
CF Disponibilités | 385 720.00 | | 385 720.00 | 385 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 363.00 | | 1 746 363.00 | 1 746 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 389.00 | 218 102.00 | 1 863 288.00 | 2 081 389.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 346 794.00 | 346 794.00 | | 346 794.00 |
DH Report à nouveau | 458 623.00 | 362 597.00 | | 458 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 848.00 | 96 026.00 | | 38 848.00 |
DL TOTAL (I) | 886 188.00 | 847 340.00 | | 886 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 739.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 011.00 | 11 061.00 | | 12 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 545.00 | 123 545.00 | | 98 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 071.00 | 444 449.00 | | 509 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 473.00 | 298 743.00 | | 357 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 099.00 | 877 798.00 | | 977 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 288.00 | 1 732 877.00 | | 1 863 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 957.00 | 877 798.00 | | 972 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 107.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 679.00 | 27 898.00 | 2 810 577.00 | 2 782 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 679.00 | 27 898.00 | 2 810 577.00 | 2 782 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 8 748.00 | | 2 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 304.00 | 82 101.00 | | 79 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 8 750.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 3 000.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 11 750.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 2 457.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 5 100.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 6 650.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 34 091.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 251.00 | 3 547 495.00 | | 2 825 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 403.00 | 3 451 469.00 | | 2 786 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 848.00 | 96 026.00 | | 38 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 538.00 | 25 089.00 | | 22 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 153.00 | | 69 696.00 | 283 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 540.00 | 13 282.00 | 335 027.00 | 4 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 13 282.00 | 309 638.00 | 4 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 315.00 | | 52 145.00 | 275 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | 17 551.00 | 2 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 175.00 | 24 209.00 | 13 282.00 | 207 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 568.00 | 24 209.00 | 13 282.00 | 206 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 071.00 | 509 071.00 | | 509 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 331.00 | | | 1 251 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 7 719.00 | 4 142.00 | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 596.00 | 1 355 596.00 | | 1 355 596.00 |
VW T.V.A. | 317 694.00 | 317 694.00 | | 317 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 099.00 | 972 957.00 | 4 142.00 | 977 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 295.00 | 37 487.00 | | 34 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 073.00 | 31 270.00 | | 30 073.00 |
ST Autres comptes | 194 406.00 | 198 470.00 | | 194 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 296.00 | 66 816.00 | | 66 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 480.00 | 49 018.00 | | 26 480.00 |
YT Sous‐traitance | 815 103.00 | 1 095 566.00 | | 815 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 425.00 | 8 672.00 | | 6 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 720.00 | 46 159.00 | | 40 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 636.00 | 750 221.00 | | 493 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 056.00 | 429 209.00 | | 347 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 878.00 | 1 392 121.00 | | 1 105 878.00 |