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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 636.00 | 1 171.00 | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 748.00 | 58 371.00 | 4 378.00 | 62 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 254.00 | 112 288.00 | 65 966.00 | 178 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 916.00 | 171 294.00 | 94 622.00 | 265 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 089.00 | | 1 346 089.00 | 1 346 089.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CF Disponibilités | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 081.00 | | 1 754 081.00 | 1 754 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 997.00 | 171 294.00 | 1 848 703.00 | 2 019 997.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
DH Report à nouveau | 516 219.00 | 458 623.00 | | 516 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 920.00 | 62 597.00 | | 98 920.00 |
DL TOTAL (I) | 811 686.00 | 717 766.00 | | 811 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 052.00 | 232 982.00 | | 252 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 979.00 | 97 629.00 | | 100 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 211.00 | 542 934.00 | | 352 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 774.00 | 383 208.00 | | 331 774.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 017.00 | 1 256 753.00 | | 1 037 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 703.00 | 1 974 519.00 | | 1 848 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 782.00 | 1 058 326.00 | | 841 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 389.00 | | 42 126.00 | 257 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 599.00 | 265 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 599.00 | 241 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | 1 200.00 | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 675.00 | | 40 926.00 | 233 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 429.00 | 17 816.00 | 26 951.00 | 180 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 29.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 822.00 | 17 787.00 | 26 951.00 | 179 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 211.00 | 352 211.00 | | 352 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 089.00 | 1 346 089.00 | | 1 346 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 052.00 | 56 817.00 | 176 208.00 | 252 052.00 |
VI Groupe et associés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 078.00 | 1 408 590.00 | 2 488.00 | 1 411 078.00 |
VW T.V.A. | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 017.00 | 841 782.00 | 176 208.00 | 1 037 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 758.00 | 25 121.00 | | 25 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 122.00 | 17 546.00 | | 47 122.00 |
ST Autres comptes | 244 454.00 | 238 701.00 | | 244 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 670.00 | 57 523.00 | | 73 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 656.00 | 100 402.00 | | 123 656.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 928.00 | 880 222.00 | | 1 049 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 6 009.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 357.00 | 31 130.00 | | 29 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 605.00 | 571 615.00 | | 846 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 036.00 | 318 355.00 | | 388 036.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 173.00 | 1 193 992.00 | | 1 415 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |