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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 432.00 | 49 818.00 | 9 614.00 | 59 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 815.00 | 111 926.00 | 60 888.00 | 172 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -247 568.00 | | -247 568.00 | -247 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905.00 | 162 351.00 | -156 446.00 | 5 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 266.00 | | 1 225 266.00 | 1 225 266.00 |
BZ Autres créances | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
CF Disponibilités | 298 436.00 | | 298 436.00 | 298 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 990.00 | | 1 626 990.00 | 1 626 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 895.00 | 162 351.00 | 1 470 544.00 | 1 632 895.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 38 112.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 699.00 | 346 794.00 | | 123 699.00 |
DH Report à nouveau | 458 623.00 | 458 623.00 | | 458 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | 38 848.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 655 169.00 | 886 188.00 | | 655 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | 12 011.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 621.00 | 98 545.00 | | 98 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | 509 071.00 | | 401 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 686.00 | 357 473.00 | | 310 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 375.00 | 977 099.00 | | 815 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 544.00 | 1 863 288.00 | | 1 470 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 375.00 | 972 957.00 | | 815 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 150.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 027.00 | | 2 130.00 | 335 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 731.00 | -231 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 252.00 | 5 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 521.00 | 232 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 638.00 | | 2 130.00 | 309 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 102.00 | 23 770.00 | 79 521.00 | 218 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 495.00 | 23 770.00 | 79 521.00 | 217 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 809.00 | 401 809.00 | | 401 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | -247 568.00 | -247 568.00 | | -247 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 266.00 | 1 225 266.00 | | 1 225 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 642.00 | 1 068 642.00 | | 1 068 642.00 |
VW T.V.A. | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 375.00 | 815 375.00 | | 815 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 312.00 | 34 295.00 | | 26 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 511.00 | 30 073.00 | | 21 511.00 |
ST Autres comptes | 193 575.00 | 194 406.00 | | 193 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 484.00 | 66 296.00 | | 61 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 552.00 | 26 480.00 | | 91 552.00 |
YT Sous‐traitance | 490 135.00 | 815 103.00 | | 490 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | 6 425.00 | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 493.00 | 40 720.00 | | 31 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 585.00 | 493 636.00 | | 429 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 062.00 | 347 056.00 | | 243 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 705.00 | 1 105 878.00 | | 766 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |