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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AP Constructions | 775 307.00 | 635 201.00 | 140 106.00 | 775 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 643.00 | 1 297 975.00 | 29 668.00 | 1 327 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 572.00 | 179 398.00 | 15 174.00 | 194 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 122.00 | 2 154 161.00 | 196 961.00 | 2 351 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 665.00 | 48 000.00 | 295 665.00 | 343 665.00 |
BN En cours de production de biens | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 114.00 | 6 100.00 | 393 014.00 | 399 114.00 |
BZ Autres créances | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 691.00 | 54 100.00 | 924 591.00 | 978 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 813.00 | 2 208 261.00 | 1 121 552.00 | 3 329 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 534 954.00 | 546 533.00 | | 534 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 292.00 | -11 579.00 | | -52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 757 662.00 | 809 954.00 | | 757 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 250.00 | 7 625.00 | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | 7 625.00 | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 466.00 | 14 612.00 | | 55 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 185 045.00 | | 205 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 302.00 | 100 750.00 | | 95 302.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 641.00 | 394 247.00 | | 356 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 552.00 | 1 211 826.00 | | 1 121 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 641.00 | 394 247.00 | | 356 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 672.00 | 9 608.00 | 1 689 280.00 | 1 679 672.00 |
FG Production vendue services | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 871.00 | 9 608.00 | 1 698 479.00 | 1 688 871.00 |
FM Production stockée | | | -45 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 14 714.00 | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 226 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 226 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 073.00 | 1 896 285.00 | | 1 765 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 365.00 | 1 907 864.00 | | 1 817 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 292.00 | -11 579.00 | | -52 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 602.00 | | 520.00 | 2 350 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 149.00 | | 520.00 | 2 308 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 596.00 | 48 565.00 | | 2 105 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 156.00 | 48 565.00 | | 2 075 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 5 500.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 625.00 | 7 250.00 | 7 625.00 | 7 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 700.00 | 680.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 48 700.00 | 680.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 705.00 | 55 950.00 | 8 305.00 | 13 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 950.00 | 8 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 872.00 | 205 872.00 | | 205 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 399 114.00 | | | 399 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 007.00 | 456 855.00 | 152.00 | 457 007.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 641.00 | 356 641.00 | | 356 641.00 |