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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AP Constructions | 775 307.00 | 674 605.00 | 100 702.00 | 775 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 928.00 | 1 266 418.00 | 67 510.00 | 1 333 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 899.00 | 193 582.00 | 8 317.00 | 201 899.00 |
BF Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 326.00 | 2 180 192.00 | 192 135.00 | 2 372 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
BN En cours de production de biens | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 983.00 | | 334 983.00 | 334 983.00 |
BZ Autres créances | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 865.00 | | 1 325 865.00 | 1 325 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 191.00 | 2 180 192.00 | 1 518 000.00 | 3 698 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 451 458.00 | 83 213.00 | | 451 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 666.00 | 368 244.00 | | -1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 724 791.00 | 726 458.00 | | 724 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 324.00 | 492 239.00 | | 395 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | 292 925.00 | | 104 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 225.00 | 131 907.00 | | 83 225.00 |
EA Autres dettes | 210 472.00 | 133 898.00 | | 210 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 209.00 | 1 093 469.00 | | 793 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 000.00 | 1 819 927.00 | | 1 518 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 115.00 | 700 112.00 | | 499 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 027.00 | | 67 872.00 | 2 325 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 001.00 | | 63 852.00 | 2 279 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 020.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 200.00 | 34 572.00 | 20 581.00 | 2 166 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 317.00 | 3 123.00 | | 31 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 883.00 | 31 449.00 | 20 581.00 | 2 134 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
UP Prêts | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VC Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 357.00 | 99 263.00 | 294 094.00 | 393 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 296.00 | 751 123.00 | 4 172.00 | 755 296.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 209.00 | 499 115.00 | 294 094.00 | 793 209.00 |