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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AP Constructions | 775 307.00 | 647 506.00 | 127 801.00 | 775 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 208.00 | 1 269 925.00 | 23 283.00 | 1 293 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 382.00 | 184 388.00 | 9 994.00 | 194 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 497.00 | 2 143 406.00 | 173 091.00 | 2 316 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 501.00 | 15 000.00 | 336 501.00 | 351 501.00 |
BN En cours de production de biens | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 886.00 | 5 400.00 | 337 486.00 | 342 886.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 142.00 | 20 400.00 | 931 742.00 | 952 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 639.00 | 2 163 806.00 | 1 104 833.00 | 3 268 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 662.00 | 534 954.00 | | 482 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | -52 292.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 758 213.00 | 757 662.00 | | 758 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 392.00 | 7 250.00 | | 6 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 392.00 | 7 250.00 | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 532.00 | 205 872.00 | | 158 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | 95 302.00 | | 82 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 228.00 | 356 641.00 | | 340 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 833.00 | 1 121 552.00 | | 1 104 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 228.00 | 356 641.00 | | 340 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 703.00 | 5 491.00 | 1 674 194.00 | 1 668 703.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 278.00 | 5 491.00 | 1 675 769.00 | 1 670 278.00 |
FM Production stockée | | | 44 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 455.00 | 1 765 073.00 | | 1 761 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 903.00 | 1 817 365.00 | | 1 760 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | -52 292.00 | | 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 885.00 | 49 327.00 | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 122.00 | | 16 153.00 | 2 351 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 777.00 | 2 316 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 777.00 | 2 274 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 669.00 | | 16 153.00 | 2 308 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 161.00 | 40 023.00 | 50 777.00 | 2 154 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 721.00 | 40 023.00 | 50 777.00 | 2 123 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | 6 392.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | | 33 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 50.00 | 750.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 100.00 | 50.00 | 33 750.00 | 54 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 350.00 | 6 442.00 | 41 000.00 | 61 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 342 886.00 | | | 342 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VI Groupe et associés | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 317.00 | 374 165.00 | 152.00 | 374 317.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |