| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AH Fonds commercial | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
AP Constructions | 437 612.00 | 54 607.00 | 383 005.00 | 437 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 218.00 | 171 520.00 | 39 699.00 | 211 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 411.00 | 74 210.00 | 31 201.00 | 105 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 196.00 | 319 023.00 | 576 173.00 | 895 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 173.00 | 48 909.00 | 241 264.00 | 290 173.00 |
BZ Autres créances | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 814.00 | 48 909.00 | 939 904.00 | 988 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 010.00 | 367 932.00 | 1 516 078.00 | 1 884 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 729.00 | 193 106.00 | | 1 156 729.00 |
DH Report à nouveau | | -64 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 141.00 | 1 028 346.00 | | -345 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 872.00 | 4 127.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 893 447.00 | 1 240 843.00 | | 893 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 171.00 | 154 295.00 | | 333 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 24 759.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 532.00 | 162 442.00 | | 155 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 941.00 | 155 576.00 | | 122 941.00 |
EA Autres dettes | | 38 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 318.00 | 36 368.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 631.00 | 571 940.00 | | 622 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 078.00 | 1 812 783.00 | | 1 516 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 102.00 | 531 537.00 | | 327 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 394.00 | | 1 776 394.00 | 1 776 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 394.00 | | 1 776 394.00 | 1 776 394.00 |
FM Production stockée | | | -82 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 764.00 | 10 278.00 | | 14 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 945.00 | 24 712.00 | | 18 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 755.00 | 1 030 755.00 | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 1 030 755.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 1 780.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 1 780.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 287.00 | 1 028 975.00 | | 4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 19 071.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 227.00 | 3 287 232.00 | | 1 726 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 368.00 | 2 258 887.00 | | 2 071 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 141.00 | 1 028 346.00 | | -345 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 341.00 | 38 728.00 | | 38 341.00 |