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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
AH Fonds commercial | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
AP Constructions | 437 612.00 | 76 717.00 | 360 895.00 | 437 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 833.00 | 183 903.00 | 36 930.00 | 220 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 583.00 | 80 239.00 | 24 344.00 | 104 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 433.00 | 359 546.00 | 518 887.00 | 878 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
BN En cours de production de biens | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 194.00 | 101 864.00 | 419 331.00 | 521 194.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 153 205.00 | | 153 205.00 | 153 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 608.00 | 101 864.00 | 915 744.00 | 1 017 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 041.00 | 461 409.00 | 1 434 631.00 | 1 896 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 090.00 | | | 127 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 811 588.00 | 1 156 729.00 | | 811 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 454.00 | -345 141.00 | | -149 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 121.00 | 893 447.00 | | 742 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 529.00 | 333 171.00 | | 295 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 669.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 155 532.00 | | 203 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 081.00 | 122 941.00 | | 154 081.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 617.00 | 10 318.00 | | 38 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 510.00 | 622 631.00 | | 692 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 631.00 | 1 516 078.00 | | 1 434 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 261.00 | 327 102.00 | | 428 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 818.00 | | 1 841 818.00 | 1 841 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 818.00 | | 1 841 818.00 | 1 841 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 392.00 | 14 764.00 | | 24 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 215.00 | 18 945.00 | | 15 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 120.00 | 5 755.00 | | 50 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 120.00 | 7 111.00 | | 50 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 2 824.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 177.00 | 2 824.00 | | 49 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 4 287.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 179.00 | 1 726 227.00 | | 1 922 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 633.00 | 2 071 368.00 | | 2 071 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 454.00 | -345 141.00 | | -149 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 325.00 | 38 341.00 | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 196.00 | | 34 182.00 | 895 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 550.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 945.00 | 878 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 395.00 | 763 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 242.00 | | 34 182.00 | 754 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 023.00 | 44 169.00 | 3 646.00 | 319 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 337.00 | 44 169.00 | 3 646.00 | 300 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 394 104.00 | 394 104.00 | | 394 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 529.00 | 31 279.00 | 82 215.00 | 295 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VP Divers | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 817.00 | 462 972.00 | 127 845.00 | 590 817.00 |
VW T.V.A. | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 510.00 | 428 261.00 | 82 215.00 | 692 510.00 |