| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 493.00 | 18 771.00 | 722.00 | 19 493.00 |
AH Fonds commercial | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
AP Constructions | 437 612.00 | 120 676.00 | 316 937.00 | 437 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 245.00 | 175 629.00 | 26 617.00 | 202 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 039.00 | 95 874.00 | 19 165.00 | 115 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | 2.00 | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 248.00 | 410 950.00 | 460 298.00 | 871 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
BN En cours de production de biens | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 333.00 | 101 864.00 | 525 469.00 | 627 333.00 |
BZ Autres créances | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
CF Disponibilités | 210 713.00 | | 210 713.00 | 210 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 608.00 | 101 864.00 | 1 136 745.00 | 1 238 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 856.00 | 512 814.00 | 1 597 043.00 | 2 109 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 072.00 | 662 134.00 | | 440 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 802.00 | -222 062.00 | | -15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 504 257.00 | 520 059.00 | | 504 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 531.00 | 265 086.00 | | 257 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 244.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 124.00 | 227 128.00 | | 349 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 979.00 | 202 309.00 | | 275 979.00 |
EA Autres dettes | 183 305.00 | 9 324.00 | | 183 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 761.00 | 150 392.00 | | 26 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 785.00 | 854 483.00 | | 1 092 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 043.00 | 1 374 542.00 | | 1 597 043.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 513.00 | | | 878 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 441.00 | | 5 807.00 | 865 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 650.00 | | 807.00 | 114 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 897.00 | | 5 000.00 | 749 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 053.00 | 40 897.00 | | 370 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 85.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 367.00 | 40 812.00 | | 351 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 124.00 | 349 124.00 | | 349 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 305.00 | 183 305.00 | | 183 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 486 593.00 | 486 593.00 | | 486 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 639.00 | 42 367.00 | 102 093.00 | 256 639.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 387.00 | 725 387.00 | | 725 387.00 |
VW T.V.A. | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 785.00 | 878 513.00 | 102 093.00 | 1 092 785.00 |