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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 205.00 | 8 171.00 | 2 033.00 | 10 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 246.00 | 12 805.00 | 2 441.00 | 15 246.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 039.00 | 12 805.00 | 120 234.00 | 133 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 5.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 701.00 | | 334 701.00 | 334 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 701.00 | | 334 701.00 | 334 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 216.00 | | | 305 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662.00 | | 307.00 | 15 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 407.00 | 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | 415.00 | 15 246.00 | 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 14 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 307.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 771.00 | 415.00 | 12 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 771.00 | 415.00 | 11 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 878.00 | 49 778.00 | 100.00 | 49 878.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YT Sous‐traitance | 391.00 | | | 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 520.00 | | | 36 520.00 |