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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672.00 | 9 150.00 | 521.00 | 9 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 706.00 | 2 316.00 | 1 390.00 | 3 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810.00 | 11 591.00 | 2 219.00 | 13 810.00 |
BT Marchandises | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 777.00 | | 171 777.00 | 171 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 588.00 | 11 591.00 | 173 996.00 | 185 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
DL TOTAL (I) | 104 917.00 | | | 104 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 907.00 | | | 304 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 13 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 13 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 755.00 | 4 150.00 | 3 314.00 | 10 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 20.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 4 130.00 | 3 314.00 | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
ZE Dividendes | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |