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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 8 593.00 | 1 641.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 1 231.00 | 1 155.00 | 2 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 054.00 | 9 949.00 | 3 104.00 | 13 054.00 |
BT Marchandises | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 136 725.00 | | 136 725.00 | 136 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 403.00 | 9 949.00 | 180 453.00 | 190 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 466.00 | | 331 466.00 | 331 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 466.00 | | 331 466.00 | 331 466.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 497.00 | | | 331 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810.00 | | 3 244.00 | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 13 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 12 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 378.00 | | 3 244.00 | 13 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 2 358.00 | 3 999.00 | 11 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 2 358.00 | 3 999.00 | 11 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |