| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 59 056.00 | 13 670.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 658.00 | 71 852.00 | 5 806.00 | 77 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 150.00 | 162 344.00 | 74 806.00 | 237 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 439.00 | 302 284.00 | 124 156.00 | 426 439.00 |
BT Marchandises | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 082.00 | 302 284.00 | 276 798.00 | 579 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DH Report à nouveau | -161 698.00 | -152 975.00 | | -161 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | -129 891.00 | -129 891.00 | | -129 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 620.00 | 52 856.00 | | 206 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 84 709.00 | | 63 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 24 024.00 | | 19 773.00 |
EA Autres dettes | 117 016.00 | 262 577.00 | | 117 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 689.00 | 429 763.00 | | 406 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 798.00 | 299 872.00 | | 276 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 170.00 | | 1 144 170.00 | 1 144 170.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 195.00 | | 1 144 195.00 | 1 144 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 1 680.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 5 244.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 42 174.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 572.00 | 755 506.00 | | 1 149 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 572.00 | 764 229.00 | | 1 149 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 722.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 928.00 | | 56 392.00 | 381 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 881.00 | 426 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 387 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 023.00 | | 56 392.00 | 343 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 488.00 | 21 797.00 | | 280 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 456.00 | 21 797.00 | | 271 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 016.00 | 117 016.00 | | 117 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VI Groupe et associés | 206 620.00 | 206 620.00 | | 206 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 689.00 | 406 689.00 | | 406 689.00 |