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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 63 806.00 | 8 920.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 261.00 | 79 524.00 | 3 737.00 | 83 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 593.00 | 235 523.00 | 29 070.00 | 264 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 485.00 | 387 885.00 | 71 600.00 | 459 485.00 |
BT Marchandises | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CF Disponibilités | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 508.00 | | 302 508.00 | 302 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 993.00 | 387 885.00 | 374 108.00 | 761 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DH Report à nouveau | -20 852.00 | -31 109.00 | | -20 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | 10 256.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 12 004.00 | 10 954.00 | | 12 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 024.00 | 119 900.00 | | 111 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 95 057.00 | | 72 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 70 794.00 | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 124 822.00 | 128 580.00 | | 124 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 105.00 | 414 331.00 | | 362 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 108.00 | 425 285.00 | | 374 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 105.00 | 414 331.00 | | 362 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 502.00 | | 1 386 502.00 | 1 386 502.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 193.00 | | 1 387 193.00 | 1 387 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 213.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 39 000.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 39 354.00 | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 39 354.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 8 343.00 | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 8 343.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 31 011.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 1 810.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 391.00 | 1 728 843.00 | | 1 396 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 342.00 | 1 718 587.00 | | 1 395 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049.00 | 10 256.00 | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 353.00 | 4 132.00 | | 455 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 485.00 | | | 459 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 580.00 | | | 420 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 448.00 | 4 132.00 | | 416 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 878.00 | 17 007.00 | | 370 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 846.00 | 17 007.00 | | 361 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
UX Autres créances clients | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 105.00 | 362 105.00 | | 362 105.00 |