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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 72 726.00 | 60 006.00 | 12 720.00 | 72 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 658.00 | 73 318.00 | 4 340.00 | 77 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 150.00 | 176 510.00 | 60 639.00 | 237 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 439.00 | 318 866.00 | 107 573.00 | 426 439.00 |
BT Marchandises | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CF Disponibilités | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 068.00 | | 216 068.00 | 216 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 508.00 | 318 866.00 | 323 642.00 | 642 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
DH Report à nouveau | -161 698.00 | -161 698.00 | | -161 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | -129 439.00 | -129 892.00 | | -129 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 013.00 | 206 620.00 | | 177 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 63 280.00 | | 88 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | 19 773.00 | | 67 118.00 |
EA Autres dettes | 119 192.00 | 117 016.00 | | 119 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 079.00 | 406 689.00 | | 453 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 642.00 | 276 798.00 | | 323 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 713.00 | | 1 408 713.00 | 1 408 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 713.00 | | 1 408 713.00 | 1 408 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 803.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 803.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -803.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 414.00 | 1 149 572.00 | | 1 409 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 960.00 | 1 149 572.00 | | 1 408 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 439.00 | | | 426 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 534.00 | | | 387 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 284.00 | 16 582.00 | | 302 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 252.00 | 16 582.00 | | 293 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 079.00 | 453 079.00 | | 453 079.00 |