| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 037.00 | 90 721.00 | 5 317.00 | 96 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 394.00 | 36.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 82 897.00 | 4 914.00 | 87 811.00 |
BF Prêts | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 065.00 | 176 012.00 | 35 053.00 | 211 065.00 |
BT Marchandises | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 439.00 | | 411 439.00 | 411 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 503.00 | 176 012.00 | 446 492.00 | 622 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
DH Report à nouveau | -164 718.00 | -55 815.00 | | -164 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 387.00 | -108 903.00 | | 272 387.00 |
DL TOTAL (I) | 159 346.00 | -113 041.00 | | 159 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 631.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 015.00 | 51 337.00 | | 55 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 797.00 | 104 408.00 | | 130 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 315.00 | 63 280.00 | | 93 315.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 508 672.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 146.00 | 729 337.00 | | 287 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 492.00 | 616 295.00 | | 446 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 146.00 | 729 337.00 | | 287 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 591.00 | | 1 312 591.00 | 1 312 591.00 |
FG Production vendue services | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 552.00 | | 1 322 552.00 | 1 322 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 30 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | 9 875.00 | | 4 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 348.00 | 32 298.00 | | 30 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 285.00 | 441.00 | | 330 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 285.00 | 441.00 | | 330 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 169.00 | 441.00 | | 330 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 798.00 | 1 273 603.00 | | 1 657 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 411.00 | 1 382 507.00 | | 1 385 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 387.00 | -108 903.00 | | 272 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 007.00 | | 429.00 | 213 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 24 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 211 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 850.00 | | 429.00 | 185 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 077.00 | 14 934.00 | | 161 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 077.00 | 14 934.00 | | 161 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UP Prêts | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 995.00 | 48 745.00 | 24 250.00 | 72 995.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 131.00 | 232 131.00 | | 232 131.00 |