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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 037.00 | 93 189.00 | 2 848.00 | 96 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 85 651.00 | 2 160.00 | 87 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 818.00 | 181 270.00 | 29 548.00 | 210 818.00 |
BT Marchandises | 178 799.00 | | 178 799.00 | 178 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BZ Autres créances | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 199.00 | | 375 199.00 | 375 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 017.00 | 181 270.00 | 404 747.00 | 586 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 117 422.00 | 9 753.00 | | 117 422.00 |
DH Report à nouveau | | -164 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 272 387.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 186 142.00 | 159 346.00 | | 186 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 500.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 112.00 | 55 015.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 130 797.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 874.00 | 93 315.00 | | 65 874.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 7 510.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | 287 146.00 | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 747.00 | 446 492.00 | | 404 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 605.00 | 287 146.00 | | 218 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 276.00 | | 1 392 276.00 | 1 392 276.00 |
FG Production vendue services | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 241.00 | | 1 401 241.00 | 1 401 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 25 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 4 794.00 | | 2 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 259.00 | 30 348.00 | | 25 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 820.00 | 330 285.00 | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | 330 285.00 | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 116.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 043.00 | 330 169.00 | | 13 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 32 709.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 026.00 | 1 657 798.00 | | 1 418 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 230.00 | 1 385 411.00 | | 1 391 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | 272 387.00 | | 26 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 529.00 | | 289.00 | 210 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 289.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 012.00 | 5 259.00 | | 176 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012.00 | 5 259.00 | | 176 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 255.00 | 46 716.00 | 24 539.00 | 71 255.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |