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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 437.00 | 95 120.00 | 32 318.00 | 127 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 87 694.00 | 117.00 | 87 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 441.00 | 185 244.00 | 57 197.00 | 242 441.00 |
BT Marchandises | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 846.00 | | 358 846.00 | 358 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 287.00 | 185 244.00 | 416 043.00 | 601 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 218.00 | 117 422.00 | | 144 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 26 796.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 200 245.00 | 186 142.00 | | 200 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 049.00 | 40 112.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 465.00 | 100 844.00 | | 88 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 65 874.00 | | 76 791.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | 11 470.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 798.00 | 218 605.00 | | 215 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 043.00 | 404 747.00 | | 416 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 798.00 | 218 605.00 | | 215 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 818.00 | | 31 623.00 | 210 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 279.00 | | 31 400.00 | 186 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 539.00 | | 223.00 | 24 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 270.00 | 3 974.00 | | 181 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 270.00 | 3 974.00 | | 181 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 527.00 | 54 765.00 | 24 762.00 | 79 527.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |