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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 22 240.00 | 4 985.00 | 27 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 151 265.00 | 15 491.00 | 135 774.00 | 151 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 861.00 | 134 782.00 | 48 079.00 | 182 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 658.00 | 550 157.00 | 128 501.00 | 678 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 543.00 | 722 671.00 | 336 873.00 | 1 059 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 099.00 | 13 098.00 | 243 001.00 | 256 099.00 |
BZ Autres créances | 3 711 257.00 | | 3 711 257.00 | 3 711 257.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 594.00 | 13 098.00 | 3 991 496.00 | 4 004 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 138.00 | 735 769.00 | 4 328 369.00 | 5 064 138.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 118.00 | 366 118.00 | | 366 118.00 |
DH Report à nouveau | -423 786.00 | -185 209.00 | | -423 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 539.00 | -238 577.00 | | -396 539.00 |
DL TOTAL (I) | -344 207.00 | 52 332.00 | | -344 207.00 |
DP Provisions pour risques | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 617.00 | | | 3 967 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 218.00 | 210 147.00 | | 266 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 317.00 | 258 399.00 | | 308 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 10 884.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 108 634.00 | 4 136 464.00 | | 108 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 065.00 | 4 616 798.00 | | 4 659 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 369.00 | 4 669 130.00 | | 4 328 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FG Production vendue services | 2 680 132.00 | | 2 680 132.00 | 2 680 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 166.00 | | 2 685 166.00 | 2 685 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 397.00 | 7 062.00 | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | 84 724.00 | | 14 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 9 155.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 29 587.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 682.00 | 55 137.00 | | 12 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 666.00 | 2 990 645.00 | | 2 786 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 205.00 | 3 229 222.00 | | 3 183 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 539.00 | -238 577.00 | | -396 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 854.00 | | 70 088.00 | 933 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 096.00 | | 70 088.00 | 947 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 767.00 | 47 904.00 | | 674 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 3 985.00 | | 18 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 511.00 | 43 919.00 | | 656 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 854.00 | 10 308.00 | 1 065.00 | 3 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | 10 308.00 | 1 065.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | 23 818.00 | 1 065.00 | 3 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 818.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 218.00 | 266 218.00 | | 266 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 247 872.00 | | | 247 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 617.00 | 3 967 617.00 | | 3 967 617.00 |
VP Divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 182.00 | 3 973 222.00 | 960.00 | 3 974 182.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 065.00 | 4 659 065.00 | | 4 659 065.00 |