| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 26 816.00 | 409.00 | 27 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 151 265.00 | 30 045.00 | 121 220.00 | 151 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 246.00 | 164 346.00 | 30 900.00 | 195 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 258.00 | 616 054.00 | 384 204.00 | 1 000 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 437.00 | 837 261.00 | 558 176.00 | 1 395 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 456.00 | 4 486.00 | 241 970.00 | 246 456.00 |
BZ Autres créances | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 586.00 | 4 486.00 | 387 100.00 | 391 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 024.00 | 841 747.00 | 945 277.00 | 1 787 024.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 118.00 | 366 118.00 | | 366 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 134.00 | -820 325.00 | | -1 289 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 539.00 | -468 809.00 | | -695 539.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 555.00 | -813 016.00 | | -1 508 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 745.00 | 842.00 | | 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 745.00 | 842.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 335.00 | 1 043 375.00 | | 1 751 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 617.00 | 218 275.00 | | 300 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 109.00 | 270 695.00 | | 309 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 78 515.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 87 706.00 | 60 985.00 | | 87 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 087.00 | 1 671 845.00 | | 2 453 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 277.00 | 859 671.00 | | 945 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
FG Production vendue services | 2 648 930.00 | | 2 648 930.00 | 2 648 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 366.00 | | 2 655 366.00 | 2 655 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 452.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 71 790.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 71 790.00 | | 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 467.00 | -416.00 | | 20 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 961.00 | 2 642 940.00 | | 2 757 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 499.00 | 3 111 749.00 | | 3 453 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 539.00 | -468 809.00 | | -695 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 265.00 | | 296 717.00 | 1 353 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 545.00 | | 1 395 438.00 | 254 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 545.00 | | 1 348 680.00 | 254 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 507.00 | | 296 717.00 | 1 306 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 309.00 | 64 951.00 | | 772 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 337.00 | 1 478.00 | | 25 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 972.00 | 63 473.00 | | 746 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842.00 | | 97.00 | 842.00 |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | | 4 879.00 | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | 4 879.00 | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | | 4 976.00 | 10 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 864.00 | 129 864.00 | | 129 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 335.00 | 1 751 335.00 | | 1 751 335.00 |
VP Divers | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 087.00 | 2 453 087.00 | | 2 453 087.00 |