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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 27 141.00 | 84.00 | 27 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 151 265.00 | 37 322.00 | 113 943.00 | 151 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 889.00 | 180 456.00 | 51 434.00 | 231 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 409.00 | 668 774.00 | 483 635.00 | 1 152 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 171.00 | 913 693.00 | 679 478.00 | 1 593 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 200.00 | 2 263.00 | 138 937.00 | 141 200.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 306.00 | 2 263.00 | 219 043.00 | 221 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 477.00 | 915 956.00 | 898 522.00 | 1 814 477.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 118.00 | 366 118.00 | | 366 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 672.00 | -1 289 134.00 | | -1 984 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 566.00 | -695 539.00 | | -1 147 566.00 |
DL TOTAL (I) | -2 656 120.00 | -1 508 554.00 | | -2 656 120.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | 745.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450.00 | 745.00 | | 4 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 168.00 | 1 751 335.00 | | 2 821 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 234.00 | 300 617.00 | | 360 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 523.00 | 309 109.00 | | 282 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622.00 | 4 320.00 | | 23 622.00 |
EA Autres dettes | 62 645.00 | 87 706.00 | | 62 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 192.00 | 2 453 087.00 | | 3 550 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 522.00 | 945 277.00 | | 898 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FG Production vendue services | 2 605 632.00 | | 2 605 632.00 | 2 605 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 025.00 | | 2 611 025.00 | 2 611 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 57.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 106 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 123 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 127.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | 127.00 | | -2 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 969.00 | 20 467.00 | | 21 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 787.00 | 2 757 960.00 | | 2 668 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 353.00 | 3 453 499.00 | | 3 816 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 566.00 | -695 539.00 | | -1 147 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 438.00 | | 197 733.00 | 1 395 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 680.00 | | 197 733.00 | 1 348 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 262.00 | 76 431.00 | | 837 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 816.00 | 325.00 | | 26 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 446.00 | 76 106.00 | | 810 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745.00 | 3 705.00 | | 745.00 |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | 5 318.00 | 7 541.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 5 318.00 | 7 541.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 9 023.00 | 7 541.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | 7 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 234.00 | 360 234.00 | | 360 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 168.00 | 2 821 168.00 | | 2 821 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 960.00 | |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 192.00 | 3 550 192.00 | | 3 550 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |