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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 679.00 | 150 896.00 | 46 783.00 | 197 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 193.00 | 91 786.00 | 152 407.00 | 244 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 002.00 | 242 972.00 | 219 029.00 | 462 002.00 |
BT Marchandises | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 774.00 | 123.00 | 30 651.00 | 30 774.00 |
BZ Autres créances | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CF Disponibilités | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 945.00 | 123.00 | 257 822.00 | 257 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 947.00 | 243 095.00 | 476 851.00 | 719 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 277.00 | -42 524.00 | | -2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 146.00 | 40 247.00 | | 18 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 448.00 | 9 930.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 36 587.00 | 20 923.00 | | 36 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 649.00 | 76 979.00 | | 143 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 411.00 | 77 942.00 | | 91 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | 61 171.00 | | 67 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 190.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 265.00 | 236 782.00 | | 440 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 851.00 | 257 705.00 | | 476 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 166.00 | | | 339 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 712.00 | | | 320 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 364.00 | 29 872.00 | 32 264.00 | 245 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 074.00 | 29 872.00 | 32 264.00 | 245 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 994.00 | 24 017.00 | 86 192.00 | 142 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 040.00 | 97 405.00 | 13 635.00 | 111 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 265.00 | 321 288.00 | 86 192.00 | 440 265.00 |