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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 464.00 | 157 545.00 | 36 920.00 | 194 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 073.00 | 119 507.00 | 135 566.00 | 255 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 682.00 | 277 341.00 | 192 341.00 | 469 682.00 |
BT Marchandises | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 587.00 | 277 341.00 | 358 245.00 | 635 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 4 800.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | -2 277.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 651.00 | 18 146.00 | | -12 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 127.00 | 7 448.00 | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 74 615.00 | 36 587.00 | | 74 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 612.00 | 143 649.00 | | 142 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 91 411.00 | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 591.00 | 67 419.00 | | 62 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 460.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | 326.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 631.00 | 440 265.00 | | 283 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 245.00 | 476 851.00 | | 358 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 304.00 | 321 288.00 | | 191 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 635.00 | 655.00 | | 23 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 002.00 | | | 462 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 972.00 | 38 405.00 | 4 036.00 | 242 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 682.00 | 38 405.00 | 4 036.00 | 242 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 977.00 | 26 650.00 | 75 763.00 | 118 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 668.00 | 63 033.00 | 13 635.00 | 76 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 631.00 | 191 304.00 | 75 763.00 | 283 631.00 |