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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 006.00 | 166 649.00 | 30 357.00 | 197 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 073.00 | 144 547.00 | 110 526.00 | 255 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 324.00 | 311 486.00 | 160 838.00 | 472 324.00 |
BT Marchandises | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 819.00 | 311 486.00 | 335 333.00 | 646 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 669.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | -12 651.00 | | 4 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 106.00 | 58 127.00 | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 70 462.00 | 74 615.00 | | 70 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 683.00 | 142 612.00 | | 104 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 75 265.00 | | 97 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 598.00 | 62 591.00 | | 58 598.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 162.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 871.00 | 283 631.00 | | 264 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 333.00 | 358 245.00 | | 335 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 206.00 | 191 304.00 | | 198 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 120.00 | 23 635.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 682.00 | | 4 095.00 | 469 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 472 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 452 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 537.00 | | 3 995.00 | 449 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 100.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 341.00 | 35 225.00 | 1 080.00 | 277 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 051.00 | 35 225.00 | 1 080.00 | 277 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 883.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 563.00 | 28 898.00 | 66 665.00 | 95 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
VP Divers | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 347.00 | 58 652.00 | 13 695.00 | 72 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 871.00 | 198 206.00 | 66 665.00 | 264 871.00 |