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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 380.00 | 1 109.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 221.00 | 322 288.00 | 384 933.00 | 707 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 667.00 | 323 668.00 | 3 738 998.00 | 4 062 667.00 |
BT Marchandises | 500 950.00 | | 500 950.00 | 500 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 903.00 | | 689 903.00 | 689 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 571.00 | 323 668.00 | 4 428 902.00 | 4 752 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 010.00 | | | 1 370 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 381.00 | | | 561 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 777.00 | | | 1 939 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 011.00 | | | 1 914 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 282.00 | | | 352 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 124.00 | | | 2 489 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 902.00 | | | 4 428 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 002.00 | | | 838 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 563.00 | | 4 559 563.00 | 4 559 563.00 |
FG Production vendue services | 417 430.00 | | 417 430.00 | 417 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 993.00 | | 4 976 993.00 | 4 976 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 968.00 | | | 4 992 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 587.00 | | | 4 431 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 381.00 | | | 561 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 172.00 | | 705.00 | 4 384 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 210.00 | 4 062 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 006.00 | | 705.00 | 709 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 531.00 | 70 347.00 | 322 210.00 | 575 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 321.00 | 70 347.00 | | 253 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 282.00 | 352 282.00 | | 352 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
UX Autres créances clients | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 011.00 | 262 888.00 | 1 086 386.00 | 1 914 011.00 |
VI Groupe et associés | 124 724.00 | 124 724.00 | | 124 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 124.00 | 838 002.00 | 1 086 386.00 | 2 489 124.00 |