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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 598 244.00 | | 2 598 244.00 | 2 598 244.00 |
CF Disponibilités | 312 969.00 | | 312 969.00 | 312 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 214.00 | | 2 911 214.00 | 2 911 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 214.00 | | 2 911 214.00 | 2 911 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 010.00 | | | 1 570 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 559.00 | | | 1 332 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 954.00 | | | 2 910 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 214.00 | | | 2 911 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 352.00 | | 955 352.00 | 955 352.00 |
FG Production vendue services | 62 894.00 | | 62 894.00 | 62 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 246.00 | | 1 018 246.00 | 1 018 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 873 005.00 | | | 4 873 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875 167.00 | | | 4 875 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498 909.00 | | | 3 498 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510 736.00 | | | 3 510 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364 430.00 | | | 1 364 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 619.00 | | | 5 897 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 060.00 | | | 4 565 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 558.00 | | | 1 332 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 732.00 | | | 4 100 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100 732.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 170.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 590.00 | | | 3 300 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 170.00 | | 1.00 | 747 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 510.00 | 6 341.00 | 548 851.00 | 542 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 48.00 | 159.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 398.00 | 6 292.00 | 548 691.00 | 542 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 959.00 | 2 409 959.00 | | 2 409 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 174.00 | | | 1 380 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 244.00 | 2 598 244.00 | | 2 598 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
ST Autres comptes | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |