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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 289.00 | 2 160.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 199.00 | 462 688.00 | 278 510.00 | 741 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 621.00 | 465 978.00 | 3 633 642.00 | 4 099 621.00 |
BT Marchandises | 591 358.00 | | 591 358.00 | 591 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 607.00 | | 828 607.00 | 828 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 228.00 | 465 978.00 | 4 462 249.00 | 4 928 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 010.00 | 1 570 010.00 | | 1 570 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 107.00 | 550 504.00 | | 435 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 503.00 | 2 128 899.00 | | 2 013 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 796.00 | 1 651 122.00 | | 1 384 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 508.00 | 179 984.00 | | 495 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 800.00 | 401 557.00 | | 461 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 012.00 | 140 220.00 | | 106 012.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 746.00 | 2 372 884.00 | | 2 448 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 249.00 | 4 501 784.00 | | 4 462 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 759.00 | | | 1 333 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048 088.00 | | 5 048 088.00 | 5 048 088.00 |
FG Production vendue services | 444 042.00 | | 444 042.00 | 444 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 130.00 | | 5 492 130.00 | 5 492 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 847.00 | | | 5 501 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 739.00 | | | 5 066 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 107.00 | | | 435 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 058.00 | | 7 562.00 | 4 092 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 089.00 | | 7 560.00 | 739 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 969.00 | | 1.00 | 52 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 836.00 | 76 141.00 | | 389 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 836.00 | 76 141.00 | | 389 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 800.00 | 461 800.00 | | 461 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
UX Autres créances clients | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 796.00 | 269 809.00 | 1 114 986.00 | 1 384 796.00 |
VI Groupe et associés | 495 508.00 | 495 508.00 | | 495 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 326.00 | | | 266 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 746.00 | 1 333 759.00 | 1 114 986.00 | 2 448 746.00 |