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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 316.00 | 199 845.00 | 16 471.00 | 216 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BT Marchandises | 196 481.00 | | 196 481.00 | 196 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 458.00 | 112 124.00 | 344 334.00 | 456 458.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 413.00 | 112 124.00 | 581 289.00 | 693 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 729.00 | 311 969.00 | 597 760.00 | 909 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 399 803.00 | | | 399 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 760.00 | | | 597 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 436.00 | 23 722.00 | 841 158.00 | 817 436.00 |
FG Production vendue services | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 985.00 | 23 722.00 | 899 707.00 | 875 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 717.00 | | | 901 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 285.00 | | | 900 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 989.00 | -1 143.00 | | 200 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 989.00 | -1 143.00 | | 200 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
UX Autres créances clients | 215 708.00 | | | 215 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 750.00 | | | 240 750.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 759.00 | 471 288.00 | 16 471.00 | 487 759.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | | | 231.00 |
ST Autres comptes | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 683.00 | | | 176 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 290.00 | | | 200 290.00 |