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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 316.00 | 199 845.00 | 16 471.00 | 216 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BT Marchandises | 301 862.00 | | 301 862.00 | 301 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 037.00 | 13 563.00 | 276 474.00 | 290 037.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 864.00 | 13 563.00 | 645 301.00 | 658 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 180.00 | 213 408.00 | 661 772.00 | 875 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 328 585.00 | 328 585.00 | | 328 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 606.00 | 3 592.00 | | 4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 1 014.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 417 875.00 | 417 039.00 | | 417 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 952.00 | 140 033.00 | | 142 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 88 672.00 | | 73 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 364.00 | 25 017.00 | | 15 364.00 |
EA Autres dettes | 12 017.00 | 2 799.00 | | 12 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 897.00 | 256 522.00 | | 243 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 772.00 | 673 561.00 | | 661 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 138.00 | 52 134.00 | 775 273.00 | 723 138.00 |
FG Production vendue services | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 441.00 | 52 134.00 | 794 575.00 | 742 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 179.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 828.00 | 698 574.00 | | 794 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 993.00 | 697 561.00 | | 793 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | 1 014.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UX Autres créances clients | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 23 529.00 | 119 423.00 | 142 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 919.00 | 300 449.00 | 16 471.00 | 316 919.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 897.00 | 124 474.00 | 119 423.00 | 243 897.00 |