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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 683.00 | 148 683.00 | | 148 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 316.00 | 199 845.00 | 16 471.00 | 216 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BT Marchandises | 283 947.00 | | 283 947.00 | 283 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 262.00 | 13 563.00 | 259 700.00 | 273 262.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 744.00 | 13 563.00 | 570 182.00 | 583 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 061.00 | 213 408.00 | 586 652.00 | 800 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 328 585.00 | 318 488.00 | | 328 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 10 097.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 416 025.00 | 412 433.00 | | 416 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 894.00 | 62 917.00 | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | 91 245.00 | | 82 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 502.00 | 48 503.00 | | 38 502.00 |
EA Autres dettes | 12 131.00 | 1 710.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 627.00 | 204 376.00 | | 170 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 652.00 | 616 809.00 | | 586 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 962.00 | 94 813.00 | 1 005 775.00 | 910 962.00 |
FG Production vendue services | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 788.00 | 94 813.00 | 1 028 601.00 | 933 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 026.00 | |
GE Autres charges | | | 48 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 549.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 916.00 | 1 078 104.00 | | 1 041 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 323.00 | 1 068 006.00 | | 1 038 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 10 097.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 877.00 | | 13 314.00 | 26 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 877.00 | | 13 314.00 | 26 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 877.00 | | 13 314.00 | 26 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
UX Autres créances clients | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 801.00 | 292 330.00 | 16 471.00 | 308 801.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |