| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 925 472.00 | 4 340 005.00 | 2 585 467.00 | 6 925 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 489.00 | 90 124.00 | 27 365.00 | 117 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 001.00 | 110 802.00 | 12 199.00 | 123 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 165 962.00 | 4 540 931.00 | 2 625 031.00 | 7 165 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 869.00 | 34 752.00 | 5 502 116.00 | 5 536 869.00 |
BZ Autres créances | 3 429 197.00 | | 3 429 197.00 | 3 429 197.00 |
CF Disponibilités | 7 255 311.00 | | 7 255 311.00 | 7 255 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 221 377.00 | 34 752.00 | 16 186 624.00 | 16 221 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 592.00 | | 260 592.00 | 260 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 647 931.00 | 4 575 683.00 | 19 072 247.00 | 23 647 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 957 626.00 | 10 957 626.00 | | 10 957 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 341.00 | 1 184 341.00 | | 1 184 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 960 735.00 | -4 693 507.00 | | -3 960 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 139.00 | 732 772.00 | | 379 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 531.00 | 8 199 392.00 | | 8 578 531.00 |
DP Provisions pour risques | 260 591.00 | | | 260 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 591.00 | | | 260 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426 752.00 | 8 714 443.00 | | 9 426 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 313.00 | 643 369.00 | | 656 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 780.00 | 105 641.00 | | 104 780.00 |
EA Autres dettes | 45 280.00 | 35 588.00 | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 233 125.00 | 9 499 041.00 | | 10 233 125.00 |
ED (V) | | 349 944.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 072 247.00 | 18 048 377.00 | | 19 072 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 277.00 | | 2 129 277.00 | 2 129 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 277.00 | | 2 129 277.00 | 2 129 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 271 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 129.00 | 31 559.00 | | 78 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 129.00 | 31 559.00 | | 78 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 129.00 | 31 558.00 | | 78 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 471 382.00 | | 30 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 273.00 | 2 773 665.00 | | 2 536 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 134.00 | 2 040 893.00 | | 2 157 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 139.00 | 732 772.00 | | 379 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 604.00 | 8 095.00 | | 2 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 172 562.00 | | | 7 172 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 7 165 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 472.00 | | | 6 925 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 952.00 | 61 974.00 | | 138 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 952.00 | 61 974.00 | | 138 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 591.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 340 005.00 | | | 4 340 005.00 |
6T Sur comptes clients | 33 432.00 | 1 320.00 | | 33 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373 437.00 | 1 320.00 | | 4 373 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373 437.00 | 261 911.00 | | 4 373 437.00 |
UG ‐ Financières | | 260 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 313.00 | 656 313.00 | | 656 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 869.00 | | | 5 536 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 059.00 | | | 3 370 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 426 752.00 | 6 469 329.00 | 2 957 423.00 | 9 426 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 065.00 | 8 966 065.00 | | 8 966 065.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 233 125.00 | 7 275 702.00 | 2 957 423.00 | 10 233 125.00 |